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索 引 号 5010-/2018-1029004 公开目录 决算公开
发布机构 县财政局 发布日期 2018-10-29
名    称 孟连傣族佤族拉祜族自治县财政局2017年度部门决算公开报告
文    号 主 题 词
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监督索引号53082700731801000

孟连傣族佤族拉祜族自治县财政局

2017年度部门决算公开报告


第一部分  孟连傣族佤族拉祜族自治县财政局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  孟连傣族佤族拉祜族自治县财政局概况

 一、主要职能

(一)主要职能

(1)执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;拟订全县财政发展战略和中长期规划;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。  

(2)起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案;按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

(3)承担各项财政收支管理工作;负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告全县年度财政决算;承担财政支出标准体系建设工作;负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(4)拟订政府非税收入管理制度和政策;负责政府非税收入管理;负责审批行政事业性收费项目;管理财政票据;贯彻执行彩票管理制度和办法,监管彩票市场,按照规定管理彩票资金。

(5)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施,承担国库资金管理有关工作;统一管理财政专户;负责制定政府采购制度并监督管理。

(6)研究地方税收发展战略,提出税收政策建议;负责调查税收法律、法规、规章及政策的执行情况,提出有关政策建议。

(7)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,按照规定管理县级行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(8)组织实施企业财务制度,按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作;参与拟订企业国有资产管理有关制度;负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作;按照规定管理资产评估工作。

(9)负责办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订县级建设投资的有关政策;制定基本建设财务管理具体实施细则;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(10)会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出;编制社会保障预决算草案。

(11)负责制定地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;负责统一管理政府性外债;管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款及偿还工作。

(12)负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度;拟订地方会计管理制度和办法。

(13)负责制定财政资金绩效管理有关制度和办法,组织开展县级财政绩效管理工作。

(14)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政管理中的重大问题。

(15)负责制定全县财政教育规划并组织实施;负责财政宣传工作;制定财政信息化建设规划并组织实施。

(16)承办孟连自治县人民政府交办的其他事项。


   (二)2017年度重点工作任务介绍

一是完成一般公共预算财政拨款收支预决算;二是政府性基金预算财政拨款收支预决算;三是财政专户管理资金预决算;四是一般公共预算财政拨款“三公”经费收支预决算;五是其他重要事项。

   二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入孟连傣族佤族拉祜族自治县财政局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  孟连傣族佤族拉祜族自治县财政局 部门2017年末实有人员编制30人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制 2人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员30人(含行政工勤人员3人),事业人员6人 (含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  孟连傣族佤族拉祜族自治县财政局 部门2017年度收入合计9,655,712.40元。其中:财政拨款收入 8,409,619.49元,占总收入的87.09%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入1,246,092.91元,占总收入的12.91%。与上年对比与上年度1012万元对比,减少46.43万元,减少 4.8%,其中:财政拨款收入与上年相比减少56.97万元,同比减少7%。其他收入元增加10.8万元,同比增加1%。

,主要原因分析主要2017年度缴养老金,工资增加。
  二、支出决算情况说明
  孟连傣族佤族拉祜族自治县财政局 部门2017年度支出合计9,655,712.40元。其中:基本支出6,654,776.94元,占总支出的68.92%;项目支出 3,000,935.46元,占总支出的31.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比与上年度1012万元对比,减少46.43万元,减少4.8%其中:基本支出减少320.6万元,其他支出增加4万元。
,主要原因分析财政拨款收入减少,工资增加,养老金增加。
  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障孟连傣族佤族拉祜族自治县财政局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出6,654,776.94元。与上年对比减少了32.1万元,减少33%,主要原因分析贯彻落实中央八项规定,厉行节约。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 91.18%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8.82%。

  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障孟连傣族佤族拉祜族自治县财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,000,935.46元。与上年对比增加3.4万,增幅13%,主要原因分析主要在扶贫领域项目投资加大,积极开展脱贫攻坚工作。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  孟连傣族佤族拉祜族自治县财政局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出8,392,994.09元,占本年支出合计的86.92%。与上年对比增减变动情况减少1.4个百分点,主要原因分析财政拨款较2016年减少,其他收入较上年度有所增加且财政拨款增长幅度小于其他收入增长幅度。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出6,843,134.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.53%。主要用于行政运行3722028元,财政国库业务628427.51元,信息化建设256950.38元,事业运行393621元,其他财政事务支出1412907.87元,其他一般公共服务支出426900元。
 2.公共安全(类)支出30,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于其他公共安全支出30000元。

  3.社会保障和就业(类)支出525,717.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。
  4.医疗卫生与计划生育(类)支出347,649.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于行政单位医疗230236.20元;公务员医疗补助117413.52元。

  5.农林水(类)支出216,653.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于科技转化与推广服务2104元,农业资源保护修复和利用56465.86元。
  6.资源勘探信息等(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出20000元。
  7.商业服务业等(类)支出5,250.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他涉外发展服务支出5250元。
  8.金融(类)支出2,610.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于金融部门其他监管支出2610元。(相关支出情况)
  9.住房保障(类)支出401,978.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于住房公积金380384.40元,住房补贴21623.91元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  孟连傣族佤族拉祜族自治县财政局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170000元,支出决算为 170,441.57元,完成预算的100%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为62,899.79元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为107,541.78元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大等于预算数的主要原因脱贫攻坚下乡增多公务用车运行费随之增加,坚决遵守八项规定,做好厉行节约工作。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15万元,下降47%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少44400.83元,下降26%;公务接待费支出决算减少63928.22元,增长/下降38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻落实八项规定。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 62,899.79元,占36.90%;公务接待费支 出107,541.78元,占63.10%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出62,899.79元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出62,899.79元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出107,541.78元。其中:
  国内接待费 出107,541.78元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待300批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,078人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于脱贫攻坚相关工作发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  孟连傣族佤族拉祜族自治县财政局部门2017年机关运行经费支出181,689.59元,与上年对比减少2386048.17元,主要原因分析三公经费下降。

    (二)国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日,孟连傣族佤族拉祜族自治县财政局部门资产总额6,689,121.66元,其中,流动资产 0.00元,固定资产6,689,121.66元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额减少54.8万元减少幅度达7.57%。其中固定资产减 少548058.8元。处置房屋建筑物0平方米,处置车 辆0辆。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

6,689,121.66

0.00

6,689,121.66

3,230,550.00

328,844.40

0.00

3,129,727.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额1,083,145.00元,其中:政府采购货物支出1,083,145.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

 (四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审〔2017〕11号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况
  孟连县财政局2016年机关运行经费支出6654776.94元,与上年对比减少4087039.18元,同比减少。

(二)政府采购情况

孟连县财政局2017年完成政府采购1083145元,主要用于购入办公设备1060000元,调拨固定资产扶贫点到公良村23145元。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

7、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

8、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

监督索引号53082700731801111

附件:
     【孟连傣族佤族拉祜族自治县财政局2017年部门决算公开表20181029061758672.xls  83K】
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