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索 引 号 5025-/2018-1029001 公开目录 决算公开
发布机构 县勐阿边境经济合作区管理委员会办公室 发布日期 2018-10-29
名    称 孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会部门2017年度部门决算公开报告
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监督索引号53082700756101000

孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会部门

2017年度部门决算公开报告

 

第一部分  孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

 1.在孟连县委、县人民政府及边合区管委会的领导下,贯彻落实国家的方针政策、法律法规及省、市、县有关规定,制定促进边合区发展的政策措施和各项管理规定,并组织实施。

2.编制边合区发展总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划及各类专项规划,经批准后组织实施。

3.负责重大项目可研编制,申报立项和报批等前期工作负责重大基础设施建设、产业发展、房地产开发、项目投资等各项管理工作协调解决项目建设和企业生产经营过程中存在的困难和问题对边合区内的建设项目实施监督、管理和服务。

4.开展对外经济合作与交流,落实各项优惠政策研究制定招商引资政策的具体实施方案和细则并组织落实负责招商引资工作,做好招商引资前期、中期和后期各阶段的跟踪服务工作研究制定利用外资和对外经济技术合作实施方案并组织实施。

5.依法对边合区内的企业、事业单位进行指导、监督和管理,协调有关部门设在边合区内的派出机构、分支机构的工作。

6.协调边合区内的涉外事务。

7.完成孟连县委、县人民政府及管委会交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.全面强化组织引领,建强边合区发展保障。

2.明晰工作思路,完善边合区发展体系。

3.加快项目建设,夯实边合区发展基础。

4.搭建发展平台,厚植边合区发展优势。

5.扩大对外开放,提升边合区发展层次。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。即:孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会部门2017年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人)在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人 (含参公管理事业人员0人)。

   离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

   实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会 部门2017年度收入合计48,155,829.36元。其中:财政拨款收入39,097,489.22元,占总收入的81.19%上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%事业收入0.00元,占总收入的0.00%经营收入 0.00元,占总收入的0.00%附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%其他收入9,058,340.14元,占总收入的18.81%。与上年对比减少27.2%,主要原因2017年财政减少了征地及青苗补偿款的额度以及安排项目资金较往年有所减少。

二、支出决算情况说明

孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会 部门2017年度支出合计48,155,829.36元。其中:基本支出1,699,351.89元,占总支出的3.53%项目支出 46,456,477.47元,占总支出的96.47%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比减少27.2%,主要原因是2017年财政减少了征地及青苗补偿款的额度以及安排项目资金较往年有所减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出1,699,351.89元。与上年对比增加1171512.62元,主要原因是政策调整津贴补贴提高,工资福利等基本支出增加,人员经费增加,商品和服务支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.96%办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 3.04%。

(二)项目支出情况

    2017年度用于保障孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出46,456,477.47元。与上年对比减少19161500.82元,主要原因是2017年财政减少了征地及青苗补偿款的额度以及安排项目资金较往年有所减少。具体项目开支及开展工作情况是2010999其他海关事务支出2017年边境关检协检补助经费300000.00元;2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出临检人员生活补助91641.68元;2019999其他一般公共服务支出1742422.24元,其中:2017年度第一批外贷项目前期工作经费200000.00元,2016年度固定资产投资考核奖15000.00元,开办经费300000.00元,运营维护经费1000000.00元,临检人员生活补助27422.24元,归还孟海商贸有限公司贷款利息200000.00元;2120303小城镇基础设施建设3096792.74元,其中:孟连口岸基础设施项目1890000.00元,勐阿边合区勐阿国际片区输配电路工程426792.74元,查验货场沿江路项目780000.00元;2129999其他城乡社区支出2017年特色小镇创建启动资金10000000.00元;2130504农村基础设施建设民房安居工程工作经费15340.00元;2140138口岸建设20599685.63元,其中:2017年口岸建设专项资金4060740.56元,国门至边民互市道路建设40000.00元,边境合作区建设市级补助3000000.00元,2015年口岸建设资金(项目建设资金2261554.99元,口岸建设资金552902.93元,口岸通关便利化道路建设3840000.00元,口岸饮水工程建设4822000.00,口岸建设资金162718.89元,2016年口岸建设资金359768.26元,口岸监管场所卡口建设补助专项资金1500000.00元;2160699其他涉外发展服务支出1662932.03元,其中:孟连口岸芒信通道一关两检业务用房建设50000.00元,稳增长补助资金200000.00元,外贸企业吊装移位仓储费用试点经费534560.71元,工作经费补助563551.32元,孟连口岸建设项目前期费200000.00元,口岸运行维护114820.00元;2299901其他支出8947663.15元,其中:国门到边民互市连接线道路建设1025700.00元,勐阿口岸基础设施建设资金57668.00元,暂存款(货检楼、熏蒸库房)审减工程款9850.41元,基础设施建设项目前期工作经费1000000.00元,工作经费8799.25元,项目前期工作经费及宣传工作经费40626.00元,土地征收及青苗补偿经费6784569.90元,口岸办转:销户余额549.59元,勐阿口岸周边环境整治19900.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出39,097,489.22元,占本年支出合计的81.19%。与上年对比增减变动情况增加102.12%,主要原因是政策调整津贴补贴提高,工资福利等基本支出增加,人员经费增加,商品和服务支出增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3,376,051.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于工资福利支出、单位日常事务运行开支等

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出124,516.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于财政对社会保险基金的补助

9.医疗卫生与计划生育(类)支出101,753.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于医疗保障支出

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

11.城乡社区(类)支出13,096,792.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.50%。主要用于小城镇基础设施建设支出及其他城乡社区支出

12.农林水(类)支出15,340.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于农村基础设施建设

13.交通运输(类)支出20,599,685.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.69%。主要用于口岸建设支出   

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出1,663,121.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于其他商业流通事务支出

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出111,428.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于住房改革支出

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出8,799.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于商品和服务支出

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为450000.00元,支出决算为 117,880.00元,完成预算的26.2%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%公务接待费支出决算为117,880.00元,完成预算的39.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于本单位公务用车保有量为0辆,所以租车产生的费用作其他交通费用处理本年公务接待费减少原因主要是单位成立了食堂,一般的公务接待用餐和征地工作接待村组干部基本都安排在食堂接待,所以公务接待费较往年有所减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少107019.59元,下降47.59%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%公务用车购置及运行费支出决算减少17,365.59元,下降100%公务接待费支出决算减少89654.00元,下降43.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定的要求并切实采取措施加强公务接待管理,同时加强公务用车管理,减少各项开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%公务接待费支 117,880.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出117,880.00元。其中:国内接待费支 出117,880.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待240批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,380人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费及接待外商及上级部门调研等支出。

4.国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会部门2017年机关运行经费支出51700.00元,与上年对比减少113629.20元,主要原因严格控制各项经费支出,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,充分发挥经费使用效率。部门机关运行经费主要用于单位开展工作所需办公费、差旅费、水电费、公务接待费等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会部门资产总额251,872,215.00元,其中,流动资产 200,000,000.00元,固定资产872,215.00元,(减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 51,000,000.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加251141265元,其中固定资产增加141265元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元处置车辆0辆,账面原值0.00元报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

251,872,215.00

200,000,000.00

872,215.00

0.00

0.00

0.00

872,215.00

0.00

51,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资

(三)政府采购支出情况

2017年度部门政府采购支出总额136,040.00元,其中:政府采购货物支出136,040.00元政府采购工程支出0.00元政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

    

1、绩效自评目的

    通过自评,增强项目实施单位及本部门绩效管理意识,强化支出责任,全面了解和掌握资金总体使用绩效和项目执行情况,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进资金分配及项目管理,提升整个系统的绩效管理水平,提高资金使用效益和管理水平。

加强“三公经费”管理,严格按财务制度核报列支,对年度支出总额实行控制,较好的实现“三公经费”逐年递减。

2、自评指标体系

紧紧围绕“产出指标”、“效果指标”、“效率指标”三个绩效指标科学配置预算,保证预算执行有效,做到资产管理使用规范有效。

3、评价情况分析及综合评价结论

   投入及过程情况:一是预算方面,2017年我单位按照财政批复的年初预算开展工作,预算编制基本科学充分,基本支出基本能够保障机构正常运转;二是资金结转结余方面,2017年度无经费结转和结余资金;三是项目管理制度健全性方面,相关管理办法、制度、措施虽得到有效执行还有待加强;四是基础信息完善性方面,基础资料信息完整性还有待加强;五是组织机构健全性方面还有待完善;六是资产管理制度健全性方面,资产管理制度是否得到有效执行方面还有待加强。

产出情况:2017年我单位紧紧围绕市委、市政府;县委、县政府的中心工作,按照年初工作安排和目标要求,认真落实完成各项工作任务。

效益情况分析:2017年我单位市委、市政府;县委、县政府的正确领导下,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,主动作为,苦干实干,较好地完成了各项工作任务。坚持“及时、准确、全面”的基本工作原则,积极主动开展工作,按照县委政府安排的目标任务,通过对照全部完成目标任务。

综合以上分析,我单位绩效自评等级为优。

4、绩效自评结果应用

通过开展绩效自评,将绩效评价结果作为今后年度预算安排的主要依据,同时绩效评价结果也可作为单位年度工作的重要依据。

(五)其他重要事项情况说明

2017年末资产年初数为730950.00元,年末数为251872215,资产增加251141265.00元,其中:固定资产增加141265;长期投资增加51000000.00元;长期借款200000000.00元。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53082700756101111

附件:
     【孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会部门2017年度部门决算公开表20181029055512899.xls  64K】
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