孟连县自来水厂关于孟连县城镇供水工程建设项目专项资金项目支出绩效再评

价报告的整改情况

孟连县财政局：

根据《中共普洱市委普洱市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(普发〔2019〕22号)、《普洱市财政局关于 印发<普洱市2023年度预算绩效管理考核细则>的通知》(普财绩〔2023〕7号)、《中共孟连县委孟连县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(孟发〔2020〕10号)、《孟连县财政局关于孟连县城镇供水工程建设项目专项资金项目支出绩效再评价报告的通报》（孟财绩〔2023〕5号）规定及要求，为加强财政支出管理，强化支出责任，优化资源配置，提高财政 资金使用效益和提升政府执行力和公信力，孟连县财政局委托普 洱国瑞咨询有限公司对“孟连县城镇供水工程建设项目”开展了财政预算资金支出绩效评价 ，针对评价工作中发现的问题，我厂对“孟连县城镇供水工程建设项目”已及时进行整改，现将整改情况如下：

一、超范围使用资金（本次评价发现，孟连县城镇供水工程项目支付了转账手续费444.00元，使用项目资金支付转账手续费）。

整改情况：孟连县城镇供水工程项目支付了账户维护费250.00元，该费用是银行自动扣款，使用项目资金支付账户维护费。现已做出整改，已将该笔费用转还我厂专项债券账户，待孟连县城镇供水工程-环山路给水管网改造工程竣工后及时将利息及账户维护费汇入孟连县财政局，并做销户处理。

二、账务核算不规范（2020年6月24日收到30，000，000.00元，账务核算在2021年12月56号凭证，严重滞后核算账务）。

     整改情况：对于财务核算不规范问题，我厂以后会加强资金使用合理规范的管理，资金到账后及时记账。

    三、资金管理不规范（已支付工程款超出工程结算审定金额的情况：五标段工程结算审定金额2，432，834.51元，实际支付2，567，786.56元，多付134，952.05元，截至评价基准日，施工单位尚未归还）。

整改情况：孟连县城镇供水工程-城区配套输配水管网工程五标段，工程结算审定金额2,432,834.51元，实际支付2,567,786.56元，多付134,952.05元，根据云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院民事调解书（2023）云0827诉前调书86号文，五标段施工单位普洱顺丰建筑工程有限公司应退还孟连傣族拉祜族佤族自治县自来水厂工程款134,952.05元，并于2023年11月12日前付清。普洱顺丰建筑工程有限公司在2023年11月12日前未主动履行确定付款义务，我厂于2023年11月15日向孟连县人民法院提交执行申请书申请强制执行，目前正在办理中。

四、存款利息收入未上缴（截至评价基准日，孟连县自来水厂与孟连县水务投资有限责任公司账户收到专项债券利息76，623.88元，未上缴国库）。

整改情况：2021年12月31日至2022年12月31孟连县城镇供水工程专项债券利息76，623.88元，现已做出整改措施，及时向孟连县财政局对接上缴专项债券利息相关事宜，于2023年3月16上缴专项债券利息76，623.88（其中

含利息76，373.88元、账号管理费250.00元）。

五、项目质量控制不严格（允昂山行政中心给水管网新建工程已竣工验收，截至评价基准日，一体化加压泵站已出现地基下沉的情况）。

整改情况：孟连县城镇供水工程三标段，自施工合同签订以来我厂严格按照施工合同、设计图纸及施工技术规范要求进行施工 ，2020年10月15日开工，2021年4月15日竣工。经现场勘测一体化加压泵站地基无下沉、拉裂的情况，地基周围浮土松动属于正常现象，不影响泵房及管道的正常使用，无擅自修改设计图及偷工减料等的情况。

附件1.云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院民事调解书（2023）云0827诉前调书86号

附件2.执行申请书

附件3.孟连县城镇供水工程利息缴款书（回单）

附件4.孟连县城镇供水工程三标段（允昂山行政中心给水管网新建工程）施工图片

                                      孟连县自来水厂

                                                                     2024年1月4日